به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بازار ارز در روزهای اخیر شاهد شتاب‌گیری چشمگیر قیمت دلار بوده و این ارز با عبور از مقاومت‌های پیاپی، اکنون در محدوده‌ای نزدیک به ۱۱۸ هزار تومان قرار گرفته است. این سطح نه‌تنها بالاترین قیمت ثبت‌شده در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود بلکه یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های تاریخی بازار نیز به شمار می‌آید که عبور از آن می‌تواند مسیر حرکتی دلار را به‌کلی تغییر دهد. تحلیل ساختار نمودار دلار نشان می‌دهد که قیمت اکنون بالاتر از تمامی میانگین‌های مهم قرار دارد. میانگین متحرک ۲۰روزه در حدود ۱۰۵ هزار تومان، میانگین ۵۰روزه در محدوده ۱۰۰ هزار تومان و میانگین ۲۰۰روزه در نزدیکی ۹۲ هزار تومان قرار گرفته‌اند. عبور قیمت از این سطوح نشانه‌ای از تثبیت روند صعودی در تمام قاب‌های زمانی است و به بازار قدرت لازم برای هدف‌گیری سطوح بالاتر را داده است.
سیگنال‌های مومنتومی و هشدارهای اشباع خرید
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های اشباع خرید در نمودار قیمت دلار، وضعیت شاخص قدرت نسبی است که هم‌اکنون در سطحی حدود ۸۷ قرار دارد. این عدد به‌وضوح نشان می‌دهد که بازار وارد ناحیه‌ای شده که معمولاً پس از آن یا شاهد توقف موقت رشد هستیم یا نوسانات در دامنه‌ای محدود افزایش پیدا می‌کند. چنین وضعیتی الزاماً به‌معنای تغییر روند نیست اما هشداری است برای معامله‌گرانی که در کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند.
اندیکاتور MACD نیز همچنان بر تداوم روند صعودی تأکید دارد. فاصله قابل توجه میان خط MACD و خط سیگنال و مثبت بودن هیستوگرام نشان‌دهنده قدرت جریان خرید است. با این حال، همین فاصله زیاد نیز می‌تواند نشانه‌ای از کشیدگی حرکت باشد و این احتمال را مطرح کند که بازار به‌زودی وارد فاز تراکم یا استراحت شود.
شاخص ATR نیز که دامنه نوسان را نشان می‌دهد، در محدوده‌ای نزدیک به ۲ هزار تومان قرار دارد و نشان می‌دهد که حتی در صورت وقوع اصلاح، نوسانات کوتاه‌مدت احتمالاً در همین عرض قیمتی رخ خواهد داد.
محدوده‌های حمایتی و مقاومتی پیش‌روی قیمت دلار
تحلیل سطوح کلیدی بازار نشان می‌دهد که قیمت دلار در حال حاضر در آستانه یکی از مهم‌ترین مقاومت‌های خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است. سطح پیوت اصلی در محدوده ۱۱۵ هزار تومان واقع شده و مقاومت‌های مهم در سطوح ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ هزار تومان دیده می‌شوند. مقاومت ۱۱۸ هزار تومان که با سقف تاریخی اخیر بازار و همچنین سقف باند بولینگر هم‌پوشانی دارد، مهم‌ترین سطحی است که عبور از آن می‌تواند راه را برای صعود به محدوده روانی ۱۲۰ هزار تومان باز کند.
در سوی مقابل، سطوح حمایتی مهم در بازه ۱۱۱ تا ۱۱۴ هزار تومان قرار دارند که نقش کلیدی در حفظ ساختار صعودی بازار ایفا می‌کنند. از دیدگاه سطوح بازگشتی فیبوناچی نیز موج صعودی اخیر که از محدوده ۹۸ هزار تا ۱۱۸ هزار تومان آغاز شده، سطوح بازگشت مهمی را در ۱۱۳ هزار تومان (۲۳.۶ درصد)، ۱۱۰ هزار تومان (۳۸.۲ درصد)، ۱۰۸ هزار تومان (۵۰ درصد) و ۱۰۵ هزار تومان (۶۱.۸ درصد) تعریف می‌کند. این نواحی می‌توانند در صورت آغاز اصلاح نقش حمایت‌های پله‌ای را بازی کنند و برگشت قیمت از آنها نشان‌دهنده تایید روند صعودی خواهد بود.
پیش بینی قیمت دلار در کوتاه‌مدت؛ نوسان در سایه مقاومت ۱۱۸ هزار
در بازه زمانی کوتاه‌مدت، بازار در وضعیتی دوگانه قرار دارد. از یک‌سو چیدمان میانگین‌ها، جهت‌گیری اندیکاتورها و ساختار کلی بازار نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان معتبر است و در صورت تثبیت قیمت بالای سطح ۱۱۸ هزار تومان، هدف بعدی بازار محدوده ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر، قرار گرفتن RSI در محدوده اشباع خرید و رسیدن قیمت به سقف بولینگر هشدار می‌دهد که بازار می‌تواند وارد فاز استراحت شود و شاهد نوسانات رفت‌وبرگشتی در دامنه‌ای محدود باشیم.
در چنین شرایطی حمایت‌های ۱۱۴ تا ۱۱۳ هزار تومان اهمیت بالایی دارند و حفظ آنها می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران و استمرار روند صعودی باشد. شکست این ناحیه می‌تواند زمینه را برای حرکت به سمت سطوح ۱۱۰ تا ۱۰۸ هزار تومان فراهم کند که با سطوح بازگشتی فیبوناچی هم‌پوشانی دارند. تا زمانی که قیمت بالای این محدوده‌ها باقی بماند، هر اصلاحی را می‌توان به‌عنوان پول‌بک طبیعی در مسیر یک روند صعودی قوی تعبیر کرد.
پیش بینی قیمت دلار در میان‌مدت؛ تداوم مسیر تا هدف ۱۲۰ هزار تومان
در نمای میان‌مدت تصویر کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است. قیمت دلار در حال حاضر بالاتر از میانگین‌های ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد و روند کلی با تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالارونده تثبیت شده است. تا زمانی که محدوده حمایتی ۱۰۸ تا ۱۰۵ هزار تومان حفظ شود، مسیر صعودی در میان‌مدت همچنان باز است و محدوده ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار تومان به‌عنوان هدف اصلی مطرح خواهد بود.
عبور و تثبیت قیمت بالای سطح ۱۲۰ هزار تومان می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از رشد باشد که در آن سقف‌های تاریخی جدیدی در نمودار شکل بگیرند. در مقابل، شکسته شدن پیاپی سطوح حمایتی ۱۱۳، ۱۱۰ و در نهایت ۱۰۵ هزار تومان می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به فاز خنثی یا اصلاحی عمیق‌تر باشد که در این صورت محدوده ۱۰۰ هزار تومان که محل قرارگیری میانگین‌های ۵۰ روزه است، به‌عنوان هدف بعدی اصلاح شناخته خواهد شد.
روند صعودی قیمت دلار پابرجاست اما هشدارها جدی‌اند
مجموعه سیگنال‌های تکنیکال نشان می‌دهد که روند اصلی دلار همچنان صعودی است و ساختار کلی بازار به نفع خریداران باقی مانده است. مقاومت مهم ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده قیمت خواهد داشت و عبور از آن می‌تواند زمینه‌ساز آغاز موج صعودی جدیدی باشد. با این حال، حضور شاخص RSI در محدوده اشباع خرید و قرار گرفتن قیمت در سقف بولینگر هشدار می‌دهد که بازار در کوتاه‌مدت ممکن است وارد فاز استراحت یا اصلاح شود.
تا زمانی که ساختار قیمتی بالای محدوده ۱۰۵ هزار تومان حفظ شود، چشم‌انداز میان‌مدت بازار صعودی خواهد ماند و احتمال دستیابی به اهداف بالاتر همچنان قوی است. معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز باید به نشانه‌های احتمالی تغییر مومنتوم توجه ویژه‌ای داشته باشند و حمایت‌های ۱۱۴ تا ۱۱۳ هزار تومان را به‌عنوان اولین مرزهای مهم بازار زیر نظر بگیرند.
