به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بازار ارز که در هفته‌های اخیر با سرعتی قابل‌توجه در مسیر صعودی حرکت کرده بود، در معاملات روز ۱۳ مهر ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای از نفس‌گیری شد. کاهش حدود ۱۵۰۰ تومانی قیمت بیش از آن‌که نشانه‌ی تغییر مسیر باشد، نشانه یک توقف طبیعی پس از رشدهای پیاپی است. با وجود این افت جزئی، ساختار کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است، میانگین‌های کلیدی در زیر قیمت قرار دارند و شاخص‌های تکنیکال نیز نشان می‌دهند که تقاضا همچنان نیروی اصلی بازار است. اکنون نگاه‌ها به مقاومت‌های مهم در محدوده ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان دوخته شده است که عبور از آن‌ها می‌تواند آغازگر مرحله جدیدی از رشد باشد.
معاملات روز آخر زیر ذره‌بین
در آخرین روز معاملاتی قیمت دلار با حدود ۱.۳ درصد کاهش به نزدیک ۱۱۴ هزار تومان رسید. با این حال، این افت در شرایطی رخ داد که قیمت هنوز بالاتر از دو میانگین مهم قرار دارد. میانگین متحرک ساده ۲۰روزه که متوسط قیمت ۲۰ روز گذشته را نشان می‌دهد و حدود ۱۰۷ هزار تومان است و میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه که وزن بیشتری به قیمت‌های جدید می‌دهد و در حدود ۱۰۹ هزار تومان قرار دارد. باقی ماندن قیمت در بالای این سطوح نشانه‌ای از تداوم روند صعودی است و کاهش اخیر بیشتر به‌معنای استراحت بازار محسوب می‌شود تا تغییر مسیر. به همین دلیل تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان بماند، روند صعودی همچنان فعال خواهد بود و خریداران کنترل بازار را حفظ خواهند کرد.
روند کلی بازار ارز
بررسی نمودار قیمت دلار نشان می‌دهد که ساختار کلی بازار ارز همچنان صعودی است. قیمت دلار در هفته‌های اخیر قله‌های جدیدی ثبت کرده و کف‌های قیمتی نیز به‌تدریج بالاتر رفته‌اند. شاخص «قدرت روند» یا ADX که میزان قدرت و پایداری روند را نشان می‌دهد در حدود ۴۹ واحد قرار دارد که نشانه یک روند قوی است. همچنین شاخص‌های جهت‌دار مثبت و منفی که برتری تقاضا یا عرضه را مشخص می‌کنند، نشان می‌دهند که نیروی تقاضا بسیار قوی‌تر از عرضه است؛ شاخص مثبت حدود ۶۱ واحد و شاخص منفی نزدیک ۹ واحد است. این اختلاف قابل‌توجه نشان می‌دهد که موتور رشد هنوز فعال است و نیروهای صعودی در بازار دست بالا را دارند.
نقشه فنی بازار ارز: شاخص‌ها چه می‌گویند؟
دلار همچنان بالاتر از میانگین‌های مهم ۲۰ و ۵۰روزه، یعنی در حدود ۱۰۷ و ۱۰۱ هزار تومان معامله می‌شود. این موضوع نشانه‌ی روشنی از ادامه‌ی روند صعودی بازار است.
باندهای بولینگر که محدوده نوسان طبیعی قیمت را مشخص می‌کنند، سقف خود را در نزدیکی ۱۲۰ هزار تومان نشان می‌دهند و قیمت به این محدوده نزدیک شده است. نزدیک شدن به این سطح معمولاً با نوسانات کوتاه‌مدت یا توقف موقت در روند همراه می‌شود.
کانال کلتنر که نوسانات قیمتی را بر اساس میانگین و دامنه حرکتی نشان می‌دهد، محدوده ۱۰۴ تا ۱۱۳ هزار تومان را به‌عنوان باند نوسان فعلی معرفی می‌کند و کانال دانچیان که سقف و کف قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد، سقف تاریخی اخیر را در حدود ۱۱۸ هزار تومان تثبیت کرده است.
شاخص قدرت نسبی یا RSI که سطح هیجان خرید و فروش را در بازار نشان می‌دهد، در حدود ۷۷ واحد قرار دارد. این عدد نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است و معمولاً با افزایش احتمال نوسانات کوتاه‌مدت همراه می‌شود.
شاخص «همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک» یا MACD که تغییرات شتاب حرکت قیمت را نشان می‌دهد، همچنان مثبت است و هیستوگرام آن ادامه قدرت تقاضا را تأیید می‌کند.
شاخص‌های «نوسان‌گر تصادفی» یا Stochastic و «شاخص کانال کالا» یا CCI که به‌ترتیب شرایط اشباع خرید و فاصله قیمت از میانگین تاریخی را نشان می‌دهند، هر دو در محدوده مثبت قرار دارند و برتری خریداران را تأیید می‌کنند، هرچند نشانه‌هایی از کاهش سرعت رشد نیز دیده می‌شود.
«دامنه‌ی واقعی میانگین» یا ATR که متوسط نوسان روزانه را می‌سنجد، در حدود ۳ هزار تومان است و نشان می‌دهد دامنه نوسان بازار همچنان در محدوده طبیعی قرار دارد.
پیش بینی قیمت دلار در کوتاه مدت
در افق کوتاه‌مدت، تصویر کلی بازار همچنان صعودی است. حفظ محدوده ۱۰۹ تا ۱۰۷ هزار تومان به‌عنوان سطح حمایتی کلیدی به معنای ادامه روند صعودی خواهد بود. با توجه به وضعیت شاخص قدرت نسبی در محدوده اشباع خرید و نزدیک بودن قیمت به سقف باند بولینگر، احتمال نوسانات مقطعی یا توقف‌های کوتاه‌مدت وجود دارد. با این حال، شکست و تثبیت قیمت بالای ۱۱۸ هزار تومان می‌تواند راه را برای حرکت به سمت محدوده‌ی ۱۱۹ تا ۱۲۰ هزار تومان هموار کند.
پیش بینی قیمت دلار در میان مدت
در بازه میان‌مدت نیز تصویر کلی بازار صعودی است. ترکیب میانگین‌های قیمتی، شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قدرت روند همگی تأیید می‌کنند که بازار در مسیر رشد قرار دارد. عبور از مقاومت‌های تاریخی فعلی می‌تواند هدف بعدی بازار را در محدوده‌ی ۱۲۲ هزار تومان فعال کند. در مقابل، از دست رفتن سطح حمایتی ۱۰۶ هزار تومان می‌تواند اولین هشدار از احتمال تغییر جهت روند باشد.
جمع‌بندی نهایی
بازار ارز پس از رشدهای پرشتاب اخیر وارد مرحله‌ای از تنفس و تثبیت شده اما هنوز نشانه‌ای از پایان روند صعودی دیده نمی‌شود. شاخص‌های تکنیکال همگی از قدرت تقاضا و تداوم روند صعودی حکایت دارند. تا زمانی که دلار بالاتر از محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۹ هزار تومان باقی بماند، عقب‌نشینی‌های مقطعی بیشتر به‌معنای توقفی در مسیر صعود خواهند بود تا نشانه‌ای از تغییر مسیر. مقاومت‌های ۱۱۸ تا ۱۲۰ هزار تومان اکنون به‌عنوان دروازه مرحله بعدی رشد شناخته می‌شوند و واکنش بازار به این سطوح می‌تواند مسیر هفته‌های آینده را تعیین کند.
